| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۱۱ |
۲.۸۷ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۹۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۴۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۴ |
۱۴,۶۴۷.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۵۴ |
۹۱۱,۶۸۸.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۰۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|