| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۷۷.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۶۵ |
۸۱۸,۹۸۷.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۴۴ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۳.۱۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۴ |
۸۷۲,۳۷۹.۰۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۹ |
(۷۲.۸۷) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۲۲۳,۹۷۰.۸۴ |
(۶۰.۹۹) |
|
|