| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۴ |
(۹۳.۱۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۴۸ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۴.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۱۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۴۹.۴۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۸۷ |
۶۶۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۴۹) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|