عنوان هزینه 

شرح نحوه محاسبه هزینه 

هزینه تاسیس 

معادل سه در هزار (۰٫۳ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب  مجمع 

هزینه برگزاری مجامع صندوق 

حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی  صندوق 

کارمزد مدیر 

سالانه تا 1 درصد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق­های سرمایه­ گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق­های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه تا 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها.

کارمزد متولی 

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 2,500 میلیون ریال و حداکثر 4,000 میلیون ریال

حق الزحمه حسابرس 

سالانه مبلغ ثابت 2,900 میلیون ریال 

حق الزحمة تصفیه مدیر صندوق 

معادل ۱۰ درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. 

حق پذیرش و عضویت در کانون ها 

صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون با کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است. از محل داراییهای صندوق |  قابل پرداخت است. 

هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار تارنما و  خدمات پشتیبانی آنها 

-          سالانه مبلغ 8،000،000،000 ریال هزینه ثابت؛

-          مبلغ 24،000 ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛

-          مبلغ 144،000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛

الف- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال است.

ب- در صندوقهای بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.