لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/08/09 | 18,278,831 | 18,256,899 | 18,256,899 | 0 | 0 | 58,099,693 | 0 | 21,097,273 | 37,002,420 | 675,549,436,223,913 |
| 2 | مرابحه عام دولت311-ش.خ080807 (اراد311) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,466,555 |
| 3 | مرابحه عام دولت305-ش.خ080617 (اراد305) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 4 | مرابحه عام دولت303-ش.خ080703 (اراد303) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 5 | مرابحه عام دولت302-ش.خ080603 (اراد302) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 6 | مرابحه عام دولت301-ش.خ080627 (اراد301) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 7 | مرابحه عام دولت300-ش.خ080527 (اراد300) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 8 | مرابحه عام دولت298-ش.خ080414 (اراد298) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 9 | مرابحه عام دولت286-ش.خ080419 (اراد286) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,468,110 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/08/09 | 1,846,478 | 1,845,855 | 1,845,855 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,762,084,121,345 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/08/09 | 2,116,263 | 2,115,996 | 2,115,996 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,545,656,561,029 |
| 12 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/08/09 | 1,901,940 | 1,899,111 | 1,899,111 | 0 | 0 | 13,494,794 | 0 | 4,850,100 | 8,644,694 | 16,417,235,081,164 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/09 | 15,441,702 | 15,428,164 | 15,428,164 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 20,069,264,766,911 |
| 14 | واسپاری ملت | 1405/08/09 | 10,898,278 | 10,890,760 | 10,890,760 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 103,974 | 83,367 | 907,930,025,349 |
| 15 | بیمه ما | 1405/08/09 | 15,633,735 | 15,612,010 | 15,612,010 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,329,011,238,742 |
| 16 | به پرداخت ملت | 1405/08/09 | 6,050,206 | 6,042,210 | 6,042,210 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 427,093,586,186 |
| 17 | بانک ملت | 1405/08/09 | 35,875,348 | 35,831,076 | 35,831,076 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 615,091,873,586,512 |
| 18 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/08/08 | 18,530,931 | 18,508,438 | 18,508,438 | 0 | 0 | 58,099,693 | 0 | 21,097,273 | 37,002,420 | 684,857,001,424,866 |
| 19 | مرابحه عام دولت311-ش.خ080807 (اراد311) | 1405/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,173,244 |
| 20 | مرابحه عام دولت305-ش.خ080617 (اراد305) | 1405/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96,805,373 |