لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/07/21 | 19,698,033 | 19,674,386 | 19,674,386 | 0 | 0 | 57,824,626 | 0 | 21,097,273 | 36,727,353 | 722,588,110,636,566 |
| 2 | مرابحه عام دولت305-ش.خ080617 (اراد305) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 3 | مرابحه عام دولت303-ش.خ080703 (اراد303) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 4 | مرابحه عام دولت302-ش.خ080603 (اراد302) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 5 | مرابحه عام دولت301-ش.خ080627 (اراد301) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 6 | مرابحه عام دولت300-ش.خ080527 (اراد300) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 7 | مرابحه عام دولت298-ش.خ080414 (اراد298) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 8 | مرابحه عام دولت286-ش.خ080419 (اراد286) | 1405/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,025,150 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/07/21 | 1,824,146 | 1,823,540 | 1,823,540 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,692,423,889,236 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/07/21 | 2,114,764 | 2,114,483 | 2,114,483 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,535,970,351,189 |
| 11 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/07/21 | 1,856,880 | 1,854,076 | 1,854,076 | 0 | 0 | 13,219,727 | 0 | 4,850,100 | 8,369,627 | 15,517,924,440,540 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/21 | 16,124,542 | 16,110,401 | 16,110,401 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 20,956,731,687,285 |
| 13 | واسپاری ملت | 1405/07/21 | 11,126,564 | 11,118,944 | 11,118,944 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 103,974 | 83,367 | 926,953,017,919 |
| 14 | بیمه ما | 1405/07/21 | 16,075,472 | 16,053,256 | 16,053,256 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,423,099,981,836 |
| 15 | به پرداخت ملت | 1405/07/21 | 6,224,648 | 6,216,562 | 6,216,562 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 439,417,655,569 |
| 16 | بانک ملت | 1405/07/21 | 38,616,806 | 38,569,214 | 38,569,214 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 662,095,939,789,042 |
| 17 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/07/20 | 19,414,759 | 19,391,589 | 19,391,589 | 0 | 0 | 57,824,626 | 0 | 21,097,273 | 36,727,353 | 712,201,735,325,323 |
| 18 | مرابحه عام دولت305-ش.خ080617 (اراد305) | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,245,975 |
| 19 | مرابحه عام دولت303-ش.خ080703 (اراد303) | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,245,975 |
| 20 | مرابحه عام دولت302-ش.خ080603 (اراد302) | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,245,975 |