لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/24 | 20,307,914 | 20,282,359 | 20,282,359 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 745,282,468,686,253 |
| 2 | واسپاری ملت | 1405/06/24 | 10,548,717 | 10,540,213 | 10,540,213 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,360,330,389,801 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/24 | 1,788,402 | 1,787,575 | 1,787,575 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,580,156,173,022 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/24 | 2,075,857 | 2,075,556 | 2,075,556 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,286,774,846,333 |
| 5 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/24 | 1,774,166 | 1,771,502 | 1,771,502 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,777,754,754,437 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/24 | 15,218,773 | 15,205,486 | 15,205,486 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 19,779,600,458,050 |
| 7 | بیمه ما | 1405/06/24 | 15,349,543 | 15,328,691 | 15,328,691 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,268,598,039,640 |
| 8 | به پرداخت ملت | 1405/06/24 | 6,930,335 | 6,921,754 | 6,921,754 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 489,264,211,190 |
| 9 | بانک ملت | 1405/06/24 | 40,056,588 | 40,004,809 | 40,004,809 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 686,739,989,813,780 |
| 10 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/23 | 19,927,499 | 19,902,492 | 19,902,492 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 731,324,105,691,055 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/23 | 1,786,489 | 1,785,660 | 1,785,660 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,574,175,675,576 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/23 | 2,073,467 | 2,073,162 | 2,073,162 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,271,452,756,880 |
| 13 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/23 | 1,770,975 | 1,768,317 | 1,768,317 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,751,183,179,170 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/23 | 15,283,179 | 15,269,832 | 15,269,832 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 19,863,302,608,968 |
| 15 | واسپاری ملت | 1405/06/23 | 10,538,446 | 10,529,949 | 10,529,949 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,359,005,798,151 |
| 16 | بیمه ما | 1405/06/23 | 14,971,211 | 14,950,885 | 14,950,885 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,188,037,061,692 |
| 17 | به پرداخت ملت | 1405/06/23 | 6,930,606 | 6,922,011 | 6,922,011 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 489,282,371,818 |
| 18 | بانک ملت | 1405/06/23 | 39,244,981 | 39,194,371 | 39,194,371 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 672,827,666,238,800 |
| 19 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/22 | 20,165,503 | 20,140,171 | 20,140,171 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 740,057,712,732,494 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/22 | 1,784,596 | 1,783,767 | 1,783,767 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,568,268,763,079 |