صندوق بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰,۰۱۱,۲۲۰	۳۵.۳۰	۴۱۳,۸۶۶,۰۵۲	۶۵.۸۶	۴۷۰,۵۶۸,۴۴۳	۶۷.۴۴	۵۱۶,۸۵۹,۰۴۱	۶۹.۲۳
سایر سهام	۴۵۳	۰.۰۰	۱۹,۱۴۸	۰	۸,۲۸۲	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۹	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۷۸,۰۵۵	۰.۵۱	۱۵,۸۴۷,۹۲۸	۲.۵۲	۳۳,۴۹۰,۳۹۴	۴.۸	۸۲,۸۰۴,۵۰۸	۱۱.۰۹
اوراق سپرده	۷۲۸,۹۳۵	۰.۶۴	۹,۰۱۳,۷۶۱	۱.۴۳	۸,۴۴۵,۴۴۹	۱.۲۱	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷,۸۱۹,۰۹۰	۶.۹۰	۹۶,۷۸۳,۶۵۰	۱۵.۴	۹۲,۱۶۲,۳۴۷	۱۳.۲۱	۶۶,۳۱۲,۶۰۷	۸.۸۸
سایر دارایی‌ها	۵۱۹,۲۰۹	۰.۴۶	۱۳,۵۲۷,۶۴۵	۲.۱۵	۱۹,۱۰۵,۷۵۸	۲.۷۴	۱۴,۵۷۶,۶۷۶	۱.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۳۳۲,۷۶۳	۸.۲۳	۷۹,۳۷۸,۷۷۸	۱۲.۶۳	۷۳,۹۳۲,۸۴۲	۱۰.۶	۶۵,۹۹۹,۷۴۶	۸.۸۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد