صندوق بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵,۱۳۸,۲۸۰	۳۲.۹۵	۳۵۵,۴۲۷,۰۳۲	۶۴.۸۹	۳۷۹,۰۶۲,۰۱۷	۶۵.۶۳	۳۶۳,۳۳۰,۰۸۲	۶۳.۸۵
سایر سهام	۳۹۱	۰.۰۰	۱۶,۳۲۷	۰.۰۱	۲۵,۰۳۱	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۷۵,۹۰۰	۰.۲۶	۳,۶۵۸,۲۳۹	۰.۶۷	۷,۹۷۸,۷۵۵	۱.۳۸	۹,۱۶۹,۱۱۳	۱.۶۱
اوراق سپرده	۶۱۰,۳۸۶	۰.۵۷	۴,۹۸۵,۲۶۵	۰.۹۱	۹,۸۶۱,۳۴۷	۱.۷۱	۱۴,۸۱۵,۰۶۸	۲.۶
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۷۶۳,۵۶۱	۶.۳۴	۹۴,۳۹۴,۴۹۷	۱۷.۲۳	۸۹,۳۷۱,۵۴۱	۱۵.۴۷	۹۰,۷۶۰,۷۱۵	۱۵.۹۵
سایر دارایی‌ها	۲۸۷,۸۳۶	۰.۲۷	۵,۴۷۱,۷۹۲	۱	۸,۶۱۷,۵۰۲	۱.۴۹	۱۶,۰۳۳,۲۹۶	۲.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۸,۵۳۹,۷۰۶	۸.۰۱	۸۳,۷۵۰,۵۱۵	۱۵.۲۹	۸۲,۶۵۳,۳۷۶	۱۴.۳۱	۷۴,۸۸۶,۹۲۸	۱۳.۱۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد