| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۲۶.۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۶.۶۱ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۳.۶۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۸۹۰.۰۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۲۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۶) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷ |
۲.۲۶ |
۴۶,۸۶۳.۴۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۳۰.۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۵۵ |
۲۵,۹۳۹.۹۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
|
|