| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۲.۳۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۸ |
(۸۲.۲۶) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵۷,۶۵۵.۱۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۲۰۱.۱۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۱۴۶,۴۷۲.۹۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۲۶.۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|