| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۷۴ |
۹۹,۲۱۵.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۴۵۹.۳۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۷۲.۹۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۷۴ |
۲۰۸,۲۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۸۵ |
(۸۹.۴۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۳۳) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۴۲.۹۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۵.۱۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۳ |
۱۸۴,۲۵۳.۴۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
|
|