| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۶۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۷.۶۲ |
۲.۲ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵۱.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۲۲ |
۱۳۳,۴۶۰.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|