| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۴۷.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۹۷۵.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۴ |
۴۹,۰۸۴.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۲.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۵,۲۳۸.۳۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|