| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۹ |
۳۳,۴۷۵.۸۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۱ |
۵۶,۴۲۱.۴۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۶۸۶.۵۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۱ |
(۱.۰۸) |
۵,۳۸۰.۰۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۵) |
۳۳۹.۲۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|