| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۲۷۷.۶۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
۱.۰۱ |
(۹۸.۳۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۷ |
۳۵,۲۲۰.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۶۸ |
۲۸۳,۶۸۲.۶۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۵۸ |
۲۵۵,۶۳۸.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۷.۵۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|