| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۹.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۹۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۲۳ |
۲,۲۶۴.۵۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۳۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹ |
۱.۶۲ |
۹۴,۸۳۴.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۶۸ |
۶۴۷.۵۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۳۱.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۴۱.۶) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۰۲,۲۹۶.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۴.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۳.۲۵ |
۱.۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۹.۰۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|