| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۹ |
۳۳,۴۷۵.۸۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۱ |
۵۶,۴۲۱.۴۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۶۸۶.۵۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|