| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۲,۲۸۹.۶۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۶ |
(۷۰.۴۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۳.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۴ |
۱.۵۵ |
۱۱۱,۳۷۶.۹۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۷۲ |
۱,۷۱۱.۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۱ |
۰.۹۲ |
۴۸,۶۰۷.۷۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۷,۹۶۴.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۱,۰۰۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۹.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۹۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۲۳ |
۲,۲۶۴.۵۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۳۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
|
|