| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۷۷ |
۸۹,۱۷۴.۱۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۰۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۵۷۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۹۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۵,۴۸۷.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۶۲۶.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۴۴ |
(۸۸.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۲.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|