| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۲۹۵.۸۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۷۷ |
۸۹,۱۷۴.۱۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۰۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۵۷۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۹۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۵,۴۸۷.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۶۲۶.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|