| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۴۸ |
۲۴,۲۴۳.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۷.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۷,۹۵۵.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۴.۶۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵.۶۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۳۱.۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۴۰.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۱۹,۴۶۷.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹ |
۴۱,۰۹۰.۷۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۳۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۱.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۵ |
۱۴۵,۹۸۳.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|