| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۰۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۵۰,۲۱۵.۰۵ |
(۵۰.۵۸) |
|
|