| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۴) |
۲۹۷.۹۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۸۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۲ |
۰.۶۳ |
۱۳۶,۵۰۹.۰۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۹.۱۶) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۰.۵۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۵.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۰.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۵.۶۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۱.۴۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳.۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|