| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۴۳ |
۱۰۸,۵۷۴.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۲۹۵.۸۸ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۷۷ |
۸۹,۱۷۴.۱۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۰۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۵۷۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|