| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۴) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۳۱۶.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۴,۳۵۳.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۶ |
۱.۵۵ |
۳۴۶,۱۳۹.۵۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۰.۷۹ |
۳۲۴,۱۰۹.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۹۳) |
۵۷۵.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۱,۹۸۱.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۱۵,۳۸۸.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۲۶ |
۰.۵۴ |
۳۵۴,۳۷۵.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|