| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۰۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۵۰,۲۱۵.۰۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۹ |
(۶۶.۷۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۱۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۲۷۵.۱۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۸ |
۳۳۷,۸۸۴.۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۴ |
۳۵,۶۱۳.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
|
|