| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۵۹ |
۶۱۰,۷۰۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵۹ |
۵۲۲,۸۵۴.۶۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۰۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۱ |
۵۲۴,۵۷۸.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۲۸,۴۹۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۵۳۱,۴۰۷.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۰.۵۸ |
۶۸۴,۰۲۹.۵۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۲.۴ |
۰.۳۶ |
۵۸۴,۱۵۱.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|