| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۶ |
۱.۳۵ |
۳۴۵,۹۴۵.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۷۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۴) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۳۱۶.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۴,۳۵۳.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۶ |
۱.۵۵ |
۳۴۶,۱۳۹.۵۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۰.۷۹ |
۳۲۴,۱۰۹.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۹۳) |
۵۷۵.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
|
|