| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۰۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۵۰,۲۱۵.۰۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۹ |
(۶۶.۷۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۱۳) |
۴۰۷.۶۶ |
|
|