| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱۴۰,۷۰۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۹۴ |
۲۱۹,۲۴۰.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۳ |
۲۶۸,۱۲۷.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۵۸ |
۳۲,۴۶۵.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۱,۰۷۹.۲۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵,۹۳۴.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۶ |
۱.۳۵ |
۳۴۵,۹۴۵.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۷۶) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|