| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۶,۸۰۰.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۴) |
۲۹۷.۹۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۸۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۲ |
۰.۶۳ |
۱۳۶,۵۰۹.۰۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۹.۱۶) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۰.۵۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۵.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۰.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
|
|