| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۵,۰۳۲.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۴۷.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۹۷۵.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۴ |
۴۹,۰۸۴.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|