| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۱,۶۱۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۰۴۰.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۰۲.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۲,۹۲۸.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۶۲۹.۶۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۶۳.۷۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۸ |
۱۱۰,۴۷۷.۵۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۶.۸۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۶ |
(۴۰.۵۹) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۹ |
۸۴۴.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۵.۶۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۸,۲۵۹.۰۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|