| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۳.۶۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۸۹۰.۰۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۲۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۶) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷ |
۲.۲۶ |
۴۶,۸۶۳.۴۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۳۰.۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۵۵ |
۲۵,۹۳۹.۹۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۴ |
۱.۲۵ |
۵۴,۱۰۴.۱۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|