| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۴ |
۴۹,۰۸۴.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۲.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۵,۲۳۸.۳۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۷۱,۳۰۲.۹۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۲۵ |
۱۷۲,۲۲۱.۰۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۱۵ |
۱۳۳,۲۴۷.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶ |
۱۵۳,۳۷۴.۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|