| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۶ |
(۴۰.۵۹) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۹ |
۸۴۴.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۵.۶۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۸,۲۵۹.۰۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۴,۱۲۶.۴۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۳,۹۴۴.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۸۸۶.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۶۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۷.۶۲ |
۲.۲ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|