انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۰۰۲,۴۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۹۷,۵۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷۵,۵۴۹,۴۳۶,۲۲۳,۹۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۷۸,۸۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۵۶,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۲۵۶,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 18,278,831 | 18,256,899 | 18,256,899 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۷۵,۵۴۹,۴۳۶,۲۲۳,۹۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 18,530,931 | 18,508,438 | 18,508,438 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۸۴,۸۵۷,۰۰۱,۴۲۴,۸۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 18,528,593 | 18,506,101 | 18,506,101 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۸۴,۷۷۰,۵۲۲,۱۷۷,۷۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 18,526,214 | 18,503,721 | 18,503,721 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۸۴,۶۸۲,۴۶۱,۴۰۹,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 18,508,244 | 18,485,823 | 18,485,823 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۸۴,۰۲۰,۱۸۳,۶۰۵,۶۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 18,801,598 | 18,778,699 | 18,778,699 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۹۴,۸۵۷,۳۰۰,۱۷۳,۹۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 18,890,902 | 18,867,872 | 18,867,872 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۶۹۸,۱۵۶,۹۲۳,۵۸۴,۹۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 19,164,922 | 19,141,551 | 19,141,551 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۷۰۸,۲۸۳,۶۹۸,۱۸۸,۱۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 19,461,494 | 19,437,596 | 19,437,596 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۷۱۹,۲۳۸,۰۷۵,۶۵۷,۲۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 19,458,906 | 19,435,008 | 19,435,008 | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۷۱۹,۱۴۲,۳۳۰,۹۸۰,۱۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 19,525,117 | 19,501,219 | 19,501,219 | ۰ | ۲۵۸,۹۸۹ | ۵۸,۰۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۷,۰۰۲,۴۲۰ | ۷۲۱,۵۹۲,۳۰۴,۲۴۰,۰۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 19,960,395 | 19,936,125 | 19,936,125 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۳۲,۵۲۱,۶۱۶,۸۸۷,۸۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 19,561,613 | 19,537,957 | 19,537,957 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۱۷,۸۹۱,۵۸۹,۸۲۶,۴۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 19,502,491 | 19,479,037 | 19,479,037 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۱۵,۷۲۶,۶۳۵,۸۹۳,۳۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 19,744,106 | 19,720,417 | 19,720,417 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۲۴,۵۹۵,۷۷۸,۴۹۹,۹۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 20,092,592 | 20,068,563 | 20,068,563 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۳۷,۳۸۷,۸۷۳,۷۷۸,۲۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 20,089,965 | 20,065,937 | 20,065,937 | ۰ | ۱۶,۰۷۸ | ۵۷,۸۴۰,۷۰۴ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۴۳۱ | ۷۳۷,۲۹۱,۳۶۸,۹۴۵,۶۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 20,095,330 | 20,071,291 | 20,071,291 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۲۴,۶۲۶ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۲۷,۳۵۳ | ۷۳۷,۱۶۵,۳۸۱,۵۳۶,۲۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 19,698,033 | 19,674,386 | 19,674,386 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۲۴,۶۲۶ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۲۷,۳۵۳ | ۷۲۲,۵۸۸,۱۱۰,۶۳۶,۵۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 19,414,759 | 19,391,589 | 19,391,589 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۲۴,۶۲۶ | ۰ | ۲۱,۰۹۷,۲۷۳ | ۳۶,۷۲۷,۳۵۳ | ۷۱۲,۲۰۱,۷۳۵,۳۲۵,۳۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||