انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۷۴۵,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۵۴,۶۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰۴,۸۷۰,۲۰۰,۹۷۰,۸۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۰۴,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۸۲,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۸۲,۵۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۵-۰۶-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص افزودن نمادهای اوراق دولتی و پارامترهای آن
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ درخصوص تغییر هزینه های متولی و حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,204,336 | 19,182,567 | 19,182,567 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۴,۸۷۰,۲۰۰,۹۷۰,۸۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,806,380 | 18,785,139 | 18,785,139 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۹۰,۲۶۶,۵۶۴,۴۳۹,۹۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 18,922,849 | 18,901,319 | 18,901,319 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۹۴,۵۳۵,۶۴۱,۲۰۳,۹۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 19,184,144 | 19,162,375 | 19,162,375 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۴,۱۲۸,۲۴۱,۲۰۶,۹۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 19,181,234 | 19,159,465 | 19,159,465 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۴,۰۲۱,۳۰۹,۶۳۰,۰۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 19,178,373 | 19,156,603 | 19,156,603 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۳,۹۱۶,۱۶۸,۷۶۸,۸۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 19,582,812 | 19,560,521 | 19,560,521 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۱۸,۷۵۸,۲۶۷,۶۹۶,۶۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,483,104 | 19,461,047 | 19,461,047 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۱۵,۱۰۳,۰۷۵,۷۱۰,۷۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 19,309,792 | 19,288,001 | 19,288,001 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۸,۷۴۴,۴۲۷,۹۵۹,۳۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 19,307,191 | 19,285,400 | 19,285,400 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۷۰۸,۶۴۸,۸۵۲,۹۱۷,۸۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 18,913,378 | 18,892,162 | 18,892,162 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۹۴,۱۹۹,۱۸۵,۹۳۶,۶۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 18,911,392 | 18,890,176 | 18,890,176 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۹۴,۱۲۶,۲۱۲,۷۰۷,۰۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 18,909,410 | 18,888,194 | 18,888,194 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۹۴,۰۵۳,۳۶۶,۷۷۸,۱۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 18,542,395 | 18,520,105 | 18,520,105 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۸۰,۵۲۷,۸۱۷,۸۳۴,۴۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 18,352,855 | 18,332,135 | 18,332,135 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۷۳,۶۲۰,۷۹۶,۹۶۹,۱۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 18,072,306 | 18,052,008 | 18,052,008 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۴۵,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۱,۵۷۹ | ۳۶,۷۴۵,۳۵۴ | ۶۶۳,۳۲۷,۴۳۴,۷۸۴,۶۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 17,774,402 | 17,754,553 | 17,754,553 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۶,۷۹۰,۳۵۴ | ۶۵۳,۱۹۶,۳۰۷,۵۱۲,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 17,521,314 | 17,501,837 | 17,501,837 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۶,۷۹۰,۳۵۴ | ۶۴۳,۸۹۸,۷۶۵,۵۶۱,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 17,518,848 | 17,499,371 | 17,499,371 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۶,۷۹۰,۳۵۴ | ۶۴۳,۸۰۸,۰۴۹,۰۲۶,۵۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 17,516,348 | 17,496,870 | 17,496,870 | ۰ | ۰ | ۵۷,۷۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۶,۷۹۰,۳۵۴ | ۶۴۳,۷۱۶,۰۴۲,۲۳۲,۹۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||