انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۳۹۱,۰۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۶۰۸,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶۷,۷۷۱,۲۶۰,۹۲۹,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۰۲۲,۰۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۳,۷۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۳,۷۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,022,048 | 17,003,704 | 17,003,704 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۷۷۱,۲۶۰,۹۲۹,۰۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,019,557 | 17,001,213 | 17,001,213 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۶۸۸,۰۸۳,۰۷۴,۸۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,017,072 | 16,998,728 | 16,998,728 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۶۰۵,۱۱۰,۹۰۱,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,295,936 | 17,277,351 | 17,277,351 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۶,۹۰۸,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 17,351,458 | 17,332,583 | 17,332,583 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۸,۷۵۲,۸۷۳,۱۱۶,۲۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 17,626,485 | 17,607,210 | 17,607,210 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۸۷,۹۲۲,۹۵۷,۳۵۰,۴۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,378,924 | 16,360,341 | 16,360,341 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۲۸۸,۷۱۸,۲۱۵,۳۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,379,455 | 16,360,943 | 16,360,943 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۳۰۸,۸۳۰,۷۶۴,۳۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,377,191 | 16,358,679 | 16,358,679 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۲۳۳,۲۲۴,۲۷۴,۱۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,437,570 | 16,418,407 | 16,418,407 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۸,۲۲۷,۶۱۱,۰۱۳,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,434,753 | 16,415,561 | 16,415,561 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۸,۱۳۲,۵۸۵,۳۷۰,۵۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,415,265 | 16,396,976 | 16,396,976 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۷,۵۱۱,۹۹۵,۵۳۰,۰۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,094,645 | 16,076,824 | 16,076,824 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۳۶,۸۲۱,۷۸۱,۹۴۷,۶۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 16,278,313 | 16,260,181 | 16,260,181 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۲,۹۴۴,۲۸۶,۵۶۶,۵۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 16,597,511 | 16,579,140 | 16,579,140 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۵۳,۵۹۴,۶۴۹,۴۱۲,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 16,595,513 | 16,577,142 | 16,577,142 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۵۳,۵۲۷,۹۳۸,۵۵۴,۱۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 16,593,507 | 16,575,136 | 16,575,136 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۵۳,۴۶۰,۹۵۷,۳۶۰,۵۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,790,884 | 16,772,216 | 16,772,216 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۰,۰۴۱,۶۶۷,۴۰۴,۳۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 17,104,952 | 17,085,881 | 17,085,881 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۰,۵۱۵,۲۶۶,۱۲۷,۷۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 17,433,900 | 17,414,597 | 17,414,597 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۸۱,۴۹۱,۴۰۷,۵۷۴,۶۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||