صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۳۶۳,۳۳۰,۰۸۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۹,۱۱۳ | ۱.۶۱ % | ۱۴,۸۱۵,۰۶۸ | ۲.۶ % | ۹۰,۷۶۰,۷۱۵ | ۱۵.۹۵ % | ۱۶,۰۳۳,۲۹۶ | ۲.۸۲ % | ۷۴,۸۸۶,۹۲۸ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۳۶۳,۳۳۰,۰۸۲ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳,۲۵۶ | ۱.۶۱ % | ۱۴,۸۱۵,۰۶۸ | ۲.۶ % | ۹۰,۷۶۰,۷۱۵ | ۱۵.۹۵ % | ۱۵,۹۴۹,۱۴۳ | ۲.۸ % | ۷۴,۸۸۶,۹۲۸ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۳۶۳,۳۳۰,۰۸۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷,۴۰۷ | ۱.۶۱ % | ۱۴,۸۱۵,۰۶۸ | ۲.۶ % | ۹۰,۷۶۰,۷۱۵ | ۱۵.۹۶ % | ۱۵,۸۶۵,۱۸۹ | ۲.۷۹ % | ۷۴,۸۸۶,۹۲۸ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۳۶۹,۸۴۳,۴۱۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۱,۵۶۵ | ۱.۵۸ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۶۱ % | ۹۲,۰۹۳,۴۷۹ | ۱۵.۹۳ % | ۲۰,۳۲۹,۲۲۲ | ۳.۵۲ % | ۷۱,۵۹۲,۶۷۶ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۳۷۶,۹۲۹,۳۶۴ | ۶۴.۹۹ % | ۴۰,۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰,۸۴۹ | ۱.۵۸ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۶ % | ۸۷,۰۷۴,۶۵۲ | ۱۵.۰۱ % | ۲۰,۸۳۶,۰۶۴ | ۳.۵۹ % | ۷۰,۸۲۷,۰۷۹ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۳۸۶,۲۹۷,۸۱۹ | ۶۵.۵۷ % | ۴۱,۳۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۵,۰۲۶ | ۱.۵۵ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۵۶ % | ۶۳,۱۰۹,۷۵۱ | ۱۰.۷۱ % | ۴۸,۲۳۰,۳۲۵ | ۸.۱۹ % | ۶۷,۱۹۷,۴۰۹ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۳۵۰,۱۸۹,۷۶۴ | ۶۳.۹۶ % | ۴۲,۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۳,۱۹۳ | ۶.۳ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۶ % | ۶۲,۴۴۱,۹۶۸ | ۱۱.۴ % | ۲۲,۱۷۹,۷۸۷ | ۴.۰۵ % | ۶۳,۰۷۲,۸۴۱ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۳۵۰,۱۳۶,۳۲۴ | ۶۳.۹۵ % | ۴۳,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۱,۳۵۹ | ۵.۸۸ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۶ % | ۶۲,۴۰۴,۹۶۵ | ۱۱.۴ % | ۱۹,۹۵۷,۰۹۵ | ۳.۶۵ % | ۶۷,۷۰۰,۰۱۷ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۳۵۰,۱۳۶,۳۲۴ | ۶۳.۹۶ % | ۴۳,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۹,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۶ % | ۶۲,۳۷۰,۳۱۳ | ۱۱.۳۹ % | ۱۹,۹۳۱,۲۲۵ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۷۰۰,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۶۴,۵۹۰,۳۴۱ | ۶۶.۳۶ % | ۴۳,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۷,۹۸۱ | ۵.۸۵ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۵ % | ۶۲,۳۴۱,۸۱۰ | ۱۱.۳۵ % | ۷,۵۱۵,۱۵۶ | ۱.۳۷ % | ۶۷,۷۰۰,۰۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |