صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/09	17,022,048	17,003,704	17,003,704	0	0	54,397,614	0	21,006,579	33,391,035	567,771,260,929,001
2	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/09	1,719,312	1,718,797	1,718,797	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,365,453,794,332
3	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/09	2,014,908	2,014,686	2,014,686	0	0	10,065,826	0	7,063,595	3,002,231	6,048,551,690,062
4	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/09	1,338,510	1,336,518	1,336,518	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	11,149,145,898,651
5	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/09	10,290,863	10,281,800	10,281,800	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	13,374,770,906,952
6	واسپاری ملت	1405/05/09	9,599,679	9,591,453	9,591,453	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,669,497,903,901
7	بیمه ما	1405/05/09	10,885,035	10,870,518	10,870,518	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,317,964,037,754
8	به پرداخت ملت	1405/05/09	5,501,311	5,494,201	5,494,201	0	0	70,685	0	0	70,685	388,357,566,590
9	بانک ملت	1405/05/09	30,759,696	30,726,094	30,726,094	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	527,457,519,130,759
10	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/08	17,019,557	17,001,213	17,001,213	0	0	54,397,614	0	21,006,579	33,391,035	567,688,083,074,893
11	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/08	1,719,334	1,718,819	1,718,819	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,365,523,039,101
12	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/08	2,014,933	2,014,711	2,014,711	0	0	10,065,826	0	7,063,595	3,002,231	6,048,627,902,782
13	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/08	1,338,549	1,336,557	1,336,557	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	11,149,469,099,909
14	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/08	10,291,017	10,281,954	10,281,954	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	13,374,971,626,838
15	واسپاری ملت	1405/05/08	9,599,774	9,591,548	9,591,548	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,669,514,420,709
16	بیمه ما	1405/05/08	10,884,797	10,870,280	10,870,280	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,317,913,183,251
17	به پرداخت ملت	1405/05/08	5,501,539	5,494,429	5,494,429	0	0	70,685	0	0	70,685	388,373,692,943
18	بانک ملت	1405/05/08	30,754,813	30,721,210	30,721,210	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	527,373,690,109,360
19	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/07	17,017,072	16,998,728	16,998,728	0	0	54,397,614	0	21,006,579	33,391,035	567,605,110,901,454
20	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/07	1,719,356	1,718,841	1,718,841	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,365,592,283,954
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...1116 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲