صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۲۷ | ۰.۹ | ۱۶۴.۲۵ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۷) | (۱.۴۳) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۳ | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۴۲) | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۱.۸۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۸۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۰۳) | (۲.۵) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۰۴) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲۱.۹۷) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۲.۱۲) | (۲.۳۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۶ | ۰ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۵.۲۶ | ۰ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۹ | (۰.۶۷) | ۲,۴۹۶.۷۴ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | (۱.۱۴) | (۰.۳) | (۹۸.۴۸) | (۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | (۱.۴۱) | ۰.۸۱ | (۹۹.۴۳) | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۲۷ | ۱.۸۱ | ۱۶۲.۹۱ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۶ | ۰ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۸ | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۸ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۲.۱۴) | (۲.۳۴) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۸) |