| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۵) |
۳۳۹.۲۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۲۵ |
۱۵,۹۷۵.۹۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱ |
۲.۵۸ |
۱۹۷,۶۰۵.۷۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۵۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۶ |
۲.۳۵ |
۸۴,۱۷۳.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۴.۲۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|