| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۶ |
۱.۴۹ |
۲۸,۷۲۱.۷۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۷۶ |
۱۴۲,۶۹۱.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۰۴۷.۶۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۱۰۳.۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۱.۲۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۹۶ |
۸,۸۱۴.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۵,۳۳۰.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۳۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۵۳.۳۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۲,۲۸۹.۶۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۶ |
(۷۰.۴۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۳.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۵۶ |
۰ |
|
|