| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹ |
۱.۶۲ |
۹۴,۸۳۴.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۶۸ |
۶۴۷.۵۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۳۱.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۴۱.۶) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۰۲,۲۹۶.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۴.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۳.۲۵ |
۱.۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۹.۰۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۳.۸۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۱۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|