| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۷,۰۵۲.۹۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۴۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۱۷ |
۱۰۶,۲۵۶.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵۸,۴۲۴.۵۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۶۰۶.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۷۲۳.۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۸,۳۸۲.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۵ |
۲.۱۱ |
۸۰,۲۱۶.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۴۳ |
۱۰۸,۵۷۴.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|