| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۶۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۶,۸۰۰.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۴) |
۲۹۷.۹۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۸۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۲ |
۰.۶۳ |
۱۳۶,۵۰۹.۰۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|