| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۴۱.۶) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۰۲,۲۹۶.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۴.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۳.۲۵ |
۱.۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۹.۰۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۳.۸۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۱۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۴۸ |
۲۴,۲۴۳.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۷.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۷,۹۵۵.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
|
|