| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵۸,۴۲۴.۵۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۶۰۶.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۷۲۳.۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۸,۳۸۲.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۵ |
۲.۱۱ |
۸۰,۲۱۶.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۴۳ |
۱۰۸,۵۷۴.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|