| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۷.۵۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۶ |
۱.۴۹ |
۲۸,۷۲۱.۷۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۷۶ |
۱۴۲,۶۹۱.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۰۴۷.۶۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۱۰۳.۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۱.۲۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۹۶ |
۸,۸۱۴.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۵,۳۳۰.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۳۱ |
۸۸.۶۴ |
|
|