| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۱۰۳.۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۱.۲۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۹۶ |
۸,۸۱۴.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۵,۳۳۰.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۳۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۵۳.۳۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۲,۲۸۹.۶۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۶ |
(۷۰.۴۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۳.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۴ |
۱.۵۵ |
۱۱۱,۳۷۶.۹۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۷۲ |
۱,۷۱۱.۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۱ |
۰.۹۲ |
۴۸,۶۰۷.۷۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۷,۹۶۴.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۱,۰۰۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|