صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲.۱ | ۲.۵۸ | ۱۹۷,۶۰۵.۷۷ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵۹ | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | (۰.۵۷) | ۰.۱۶ | (۸۷.۵۷) | ۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱.۸۶ | ۲.۳۵ | ۸۴,۱۷۳.۴۱ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۲۷ | ۰.۹ | ۱۶۴.۲۵ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۷) | (۱.۴۳) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۳ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۴۲) | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۱.۸۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۸۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۰۳) | (۲.۵) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۰۴) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲۱.۹۷) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۲.۱۲) | (۲.۳۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۶ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۵.۲۶ | ۰ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۹ | (۰.۶۷) | ۲,۴۹۶.۷۴ | (۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | (۱.۱۴) | (۰.۳) | (۹۸.۴۸) | (۶۶.۰۱) |