| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۷۲ |
۱,۷۱۱.۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۱ |
۰.۹۲ |
۴۸,۶۰۷.۷۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۷,۹۶۴.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۱,۰۰۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۹.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۹۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۲۳ |
۲,۲۶۴.۵۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۳۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹ |
۱.۶۲ |
۹۴,۸۳۴.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۶۸ |
۶۴۷.۵۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۳۱.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|