| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹ |
۴۱,۰۹۰.۷۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۳۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۱.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۵ |
۱۴۵,۹۸۳.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۸ |
۲۰۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۴,۳۰۸.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۶ |
۰.۸۳ |
۲۸,۱۲۳.۰۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۷,۰۵۲.۹۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۴۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|