| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۲۵ |
۱۷۲,۲۲۱.۰۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۱۵ |
۱۳۳,۲۴۷.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶ |
۱۵۳,۳۷۴.۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۵,۲۸۸.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۵۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۰۳ |
۱۳,۳۳۷.۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۱,۳۹۲.۳۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۲ |
۲ |
۱۴۷,۰۷۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۹۶ |
۱۵۰,۲۹۲.۹۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۰۲ |
۹۲,۹۰۴.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|