| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۵,۲۸۸.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۵۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۰۳ |
۱۳,۳۳۷.۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۱,۳۹۲.۳۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۲ |
۲ |
۱۴۷,۰۷۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۹۶ |
۱۵۰,۲۹۲.۹۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۰۲ |
۹۲,۹۰۴.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۸۸,۳۰۷.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۴ |
۴۶۵,۰۰۲.۳۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۷ |
۱۱۴,۸۳۰.۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۴۸۴.۳۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|