| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵۱.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۲۲ |
۱۳۳,۴۶۰.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۵,۰۳۲.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
|
|