| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۲.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۵,۲۳۸.۳۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۷۱,۳۰۲.۹۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۲۵ |
۱۷۲,۲۲۱.۰۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۱۵ |
۱۳۳,۲۴۷.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶ |
۱۵۳,۳۷۴.۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۵,۲۸۸.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۵۳) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|