| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۴,۱۲۶.۴۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۳,۹۴۴.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۸۸۶.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۶۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۷.۶۲ |
۲.۲ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵۱.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۹۹ |
۱.۲۲ |
۱۳۳,۴۶۰.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۱۴) |
|
|