| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶) |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۱۳.۷۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۷۴ |
۹۹,۲۱۵.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۴۵۹.۳۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۷۲.۹۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۷۴ |
۲۰۸,۲۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۸۵ |
(۸۹.۴۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۳۳) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
|
|