| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۱,۳۹۲.۳۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۲ |
۲ |
۱۴۷,۰۷۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۹۶ |
۱۵۰,۲۹۲.۹۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۰۲ |
۹۲,۹۰۴.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۸۸,۳۰۷.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۴ |
۴۶۵,۰۰۲.۳۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۷ |
۱۱۴,۸۳۰.۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۴۸۴.۳۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۰۸ |
۰.۰۷ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
|
|