| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۴۲.۹۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۵.۱۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۳ |
۱۸۴,۲۵۳.۴۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۱,۶۱۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۰۴۰.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۰۲.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۲,۹۲۸.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۶۲۹.۶۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۶۳.۷۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۸ |
۱۱۰,۴۷۷.۵۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۶.۸۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
|
|