| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۵,۰۳۲.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۴۷.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۹۷۵.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
|
|