| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۴۴ |
(۸۸.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۲.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۶۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۶,۸۰۰.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|