| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۸ |
۲۰۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۴,۳۰۸.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۶ |
۰.۸۳ |
۲۸,۱۲۳.۰۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۴۳ |
۵۷,۰۵۲.۹۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۴۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۱۷ |
۱۰۶,۲۵۶.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵۸,۴۲۴.۵۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۶۰۶.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۷۲۳.۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۸,۳۸۲.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|