| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۶۵,۴۸۷.۵۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۶۲۶.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۴۴ |
(۸۸.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۲.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۶۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|