| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۸۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۵۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۱.۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۵.۳۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۲۳.۴۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۵۵.۵۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۲,۰۳۸.۴۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸ |
۱.۱۲ |
۶۷,۷۸۱.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۱۴,۰۸۹.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۲.۱ |
۰.۷۴ |
۱۹۳,۶۴۴.۲۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
|
|