| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۹ |
(۶۶.۷۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۱۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۲۷۵.۱۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۸ |
۳۳۷,۸۸۴.۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۴ |
۳۵,۶۱۳.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۵,۵۳۵.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
|
|