| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۸.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱۴۰,۷۰۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۹۴ |
۲۱۹,۲۴۰.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۳ |
۲۶۸,۱۲۷.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۵۸ |
۳۲,۴۶۵.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۱,۰۷۹.۲۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵,۹۳۴.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
|
|