| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۵۳۱,۴۰۷.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۰.۵۸ |
۶۸۴,۰۲۹.۵۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۲.۴ |
۰.۳۶ |
۵۸۴,۱۵۱.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۶۴,۸۰۷.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۶۸ |
۱.۷۳ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۳.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۵۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۶۸ |
۱۹۷,۱۲۳.۷۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۸۳ |
۲۹,۵۴۹.۶۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|