| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۶ |
۱.۵۵ |
۳۴۶,۱۳۹.۵۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۰.۷۹ |
۳۲۴,۱۰۹.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۹۳) |
۵۷۵.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۱,۹۸۱.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۱۵,۳۸۸.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۲۶ |
۰.۵۴ |
۳۵۴,۳۷۵.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۷۴,۰۷۵.۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۵) |
۲۸۷,۵۹۶.۲۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|