| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۵۱,۶۷۵.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۴.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۵۰۷.۹۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۶۶.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۷) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۲۱ |
۸۹۴,۹۱۵.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۰۴ |
۲۰۵,۸۸۱.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰.۹ |
۲۶۴,۵۱۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|