| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۴۹۶.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۶۱۶.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۴۴ |
۱.۹۳ |
۶۶۲,۶۴۵.۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۰۸ |
۴۰,۷۷۴.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۰۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۵۱,۶۷۵.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۴.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۹) |
|
|