| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۲,۱۶۴.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۷۷۹.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۲.۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۰۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|