| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۱ |
۲.۲۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۹۷ |
۵۸,۷۷۹.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۸ |
۵۱۹,۴۲۱.۱۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۲ |
۰.۵ |
۶۱۱,۷۶۵.۰۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۸ |
۱.۱۸ |
۷۶۰,۰۴۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۸.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۴۶ |
۲۸,۸۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۵۱,۲۷۵.۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|