| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۰۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۱ |
(۸۳.۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۳۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|