| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۳۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۰.۱۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۷۴ |
۳۹,۳۹۰.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۲.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۷ |
۷۶۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۷,۹۶۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۷۱ |
۴۰,۲۶۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۸۷.۶۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۰۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|