| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۸.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۴۶ |
۲۸,۸۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۵۱,۲۷۵.۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۲ |
۲.۴۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۰۸ |
۹۵۶,۴۹۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۰۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲ |
۱.۹۷ |
۲۸۳,۴۴۵.۸۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۴۱.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۶۴ |
۲.۱۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۳۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۴ |
۷۰,۵۱۸.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|