| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۱۵ |
۱,۶۷۲.۶۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۷۴) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۶۸۶.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۸.۹۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۲۳.۱۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۷۸ |
۴۶,۷۹۸.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۳۴۹.۰۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
|
|