| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۲۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۰۹.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۳۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۵۴ |
۲۵,۵۱۰.۵۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۸ |
۴۴,۳۱۴.۰۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۳۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۰.۱۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۷۴ |
۳۹,۳۹۰.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|