| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۳۴۹.۰۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۲۸) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۰.۱۸ |
۱۴۸,۸۸۲.۳۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۰.۰۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|