| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷۲ |
۸,۵۳۸.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴ |
۴.۲ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۳.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۳ |
(۷۱.۹۲) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۲۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۹۱۱.۸۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|