| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۳,۸۶۵.۳۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۵.۹۷ |
۰.۱۷ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۳۸) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
|
|