| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۴۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۵۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۱.۹۷ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۶.۷۶) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۵۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۲) |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۸۹.۳۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|