| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۶۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۳.۵) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۷ |
(۸۳.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۲۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۵۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۱۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۸.۴۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۱۵ |
۱,۶۷۲.۶۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۷۴) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۶۸۶.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۸.۹۴ |
(۶۲.۲۷) |
|
|