| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۷۹ |
۱.۶۱ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۲۸.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۰۹,۵۹۶.۲۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۳۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|