| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۸) |
۶۱۸.۶۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۰۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۲.۴۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۵۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۰۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۳.۰۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۷) |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۱۴) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۳۱) |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|