| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۴۷.۴۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۷۹ |
۱.۶۱ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۲۸.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۰۹,۵۹۶.۲۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۵.۳۸ |
|
|