| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۰۹,۵۹۶.۲۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۶۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۳۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۹.۹۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴۵ |
۲.۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۷۷.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۳.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۹۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۵) |
|
|