| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۳۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۴) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۴۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۲.۰۸ |
۲,۴۷۹.۰۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶ |
۹۴.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۳۳ |
۳۰۸,۸۵۸.۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۴ |
۳۱۴,۷۶۶.۱۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۶۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۵.۱۴) |
۳۴.۰۷ |
|
|