| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۴ |
۳۱۴,۷۶۶.۱۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۶۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۵.۱۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۹۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۵) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۸.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۰۹.۵۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۱.۵۹ |
(۱۴.۰۲) |
|
|