| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۰.۲۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۹۶.۳۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۶.۹۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۶ |
۰.۶۸ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۷۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۸۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۷.۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۳۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۳.۴۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|