| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۴۳.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۱۵.۱۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۶۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۲,۳۴۶.۸۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۵۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۶.۷۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۱ |
۱۶,۱۲۳.۶۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۳.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
|
|