| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۷۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۲,۰۵۵.۲۱ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۲۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۸۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۶) |
(۵.۶۳) |
|
|