| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۰۹.۵۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۱.۵۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۸.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۲۲.۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۸.۷۹) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۲۵ |
۱.۴۶ |
۳۳۴,۱۸۶.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۳۲۸.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۸۱۲.۶۶ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|