| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۳۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۵۰.۸۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۷۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۲,۰۵۵.۲۱ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۲۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۶) |
(۵۷.۵۴) |
|
|