| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۲۲.۰۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۱ |
(۷۵.۹۶) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۵۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۸,۲۱۰.۳۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵,۲۰۶.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۲۷) |
۷۵۵.۶۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۴.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۵۱.۵۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
|
|