| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۵۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۴۵ |
۲.۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۳۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۰۸.۵۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۲۲.۰۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۱ |
(۷۵.۹۶) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۵۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۸,۲۱۰.۳۵ |
(۸۰.۰۷) |
|
|