| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۴۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۴۱ |
۱.۵۸ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۴۵ |
۰.۶۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۹۴ |
۲۹,۵۱۳.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۷.۰۲ |
۳.۴ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۸) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۴ |
۳.۰۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۹۳.۲۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۳۹ |
۴۸۸.۸۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۵۸ |
۰.۵۴ |
۳۰,۷۹۴.۱۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|