| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۱ |
۰.۳۸ |
۴۹,۱۷۵.۶۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۲۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۹۶.۹۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۱ |
۰.۸۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۲۴.۲۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۶.۴۱ |
۰.۶۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۸۷ |
۰.۲۱ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۹۶۲.۸۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|