| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۲,۳۴۶.۸۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۵۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۶.۷۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۱ |
۱۶,۱۲۳.۶۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۳.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۱۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۷۷.۷۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۹ |
(۰.۳۱) |
۹۶,۶۷۵.۳۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|