| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۵۱.۵۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۲.۴۹ |
۰.۰۳ |
۷۸۷,۱۸۵.۹۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵,۷۰۲.۹۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۴.۹۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۶ |
(۲.۸۴) |
۳۲,۸۹۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۹,۵۵۹.۶۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۸۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۲.۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|