| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۹۷ |
۳.۲۵ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۲) |
۶۱.۹ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۶.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۸۳.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۱۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۵۶ |
۰.۰۵ |
۲۸,۳۰۴.۴۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹ |
۱.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۳.۱ |
۱۵۱.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۱.۰۳) |
|
|