صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | (۰.۲۲) | ۱.۶۸ | (۵۵.۳۳) | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲.۷ | ۰.۷۵ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | (۰.۱) | ۰.۵۲ | (۳۱.۳۹) | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۲.۰۸ | ۱.۰۲ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۶ | ۱.۹۳ | ۳۳,۰۶۳.۹۱ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۳ | ۰ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | (۳۲.۸۸) | ۲.۸۷ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۶.۲۲ | ۴.۶۵ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۳۱ | ۲.۱۳ | ۲۱۱.۲۸ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | (۰.۵۵) | ۰.۰۸ | (۸۶.۷) | ۳۲ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۵۶ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۲.۳۷) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۹) |