| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵,۲۰۶.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۲۷) |
۷۵۵.۶۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۴.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۵۱.۵۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۲.۴۹ |
۰.۰۳ |
۷۸۷,۱۸۵.۹۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵,۷۰۲.۹۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۴.۹۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۶ |
(۲.۸۴) |
۳۲,۸۹۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۹,۵۵۹.۶۱ |
(۶۷.۶۹) |
|
|