| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۲۲.۰۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۱ |
(۷۵.۹۶) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۵۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۸,۲۱۰.۳۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵,۲۰۶.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۲۷) |
۷۵۵.۶۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|