| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۹ |
۶۵۸.۱۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۳ |
۲.۹۳ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۵ |
۲.۳۹ |
۹۹۴,۳۳۹.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۲۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۸.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۳۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۴۳.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۱۵.۱۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|