| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۱ |
۰.۸۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۲۴.۲۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۶.۴۱ |
۰.۶۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۲.۸۷ |
۰.۲۱ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۹۶۲.۸۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۹۲۷.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۹۷ |
۳.۲۵ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|