| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۷۷.۷۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۹ |
(۰.۳۱) |
۹۶,۶۷۵.۳۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۵۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۴۵ |
۲.۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۳۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۰۸.۵۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۳) |
|
|