| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۳,۹۵۲.۶۷ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۲۳,۷۱۱.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۲.۷۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۳۷.۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۶۰.۲۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۱ |
۱,۲۱۰.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۰۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۱۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۱۸) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|