| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۶۹ |
۸,۹۴۴.۳۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۱.۱۶ |
۱,۳۲۳.۵۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۵۷) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۸۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۱۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۹ |
۶۵۸.۱۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۳ |
۲.۹۳ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۵ |
۲.۳۹ |
۹۹۴,۳۳۹.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|