| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۸.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۲۲.۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۸.۷۹) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۲۵ |
۱.۴۶ |
۳۳۴,۱۸۶.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۳۲۸.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۸۱۲.۶۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۳,۹۵۲.۶۷ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۲۳,۷۱۱.۵ |
(۸۴.۳۷) |
|
|