| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۵) |
۳۸۷.۳۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۹۸ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۰۸) |
۷۹۱.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۰۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۳.۰۱ |
۱.۶۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۲۴.۰۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۳۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|