| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۶.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۲۵ |
۱.۴۶ |
۳۳۴,۱۸۶.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۳۲۸.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۸۱۲.۶۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۳,۹۵۲.۶۷ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۵۲۳,۷۱۱.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۲.۷۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۳۷.۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
|
|