| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۰۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۳.۰۱ |
۱.۶۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۲۴.۰۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۳۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۴۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۲.۰۸ |
۲,۴۷۹.۰۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶ |
۹۴.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۳۳ |
۳۰۸,۸۵۸.۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|